Yatırım Fonları

NEDEN KUB ?

KUB dengeli bir küresel menkul kıymetler portföyüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için kurulmuştur.

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon

KUB, küresel menkul kıymetler portföyüne dengeli bir şekilde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için kurulmuştur. Fon içeriğinde yer alan menkul kıymetlerin tamamı döviz bazında olan hisse senetleri, tahviller, bonolar ve kredi ürünlerini kapsayan geniş bir ürün yelpazesinden oluşmaktadır. Vergi mevzuatına göre, gerçek kişiler için %15, tüzel kişiler için %0 stopaja tabidir. TEFAS’a dahil tüm banka ve aracı kurumlardan Türk Lirası (TL) ile alım-satım yapılabilir. Alım Valörü T+1 , Satım Valörü T+3 olarak işlem görmektedir.
Yatırım stratejisi, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda işlem gören döviz cinsinden ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları ile bunlara dayalı türev ürünleri kullanarak ABD Doları (USD) bazında azami getiri elde etmektir.
KUB fonu dengeli bir portföy içerir – bünyesinde çeşitli varlık sınıflarından uzun vadeli yatırımcılara uygun olarak dinamik yönetilen bir dağılımı barındırır.

Fon TürüDeğişken Döviz Fon

Haftalık Getiri (USD)%-0,30

Aylık Getiri (USD)%-5,10

6 Aylık Getiri (USD)%3,57

Fonun Özellikleri :

– Hisse senedi, tahvil, bono ve kredi ürünlerini kapsayan geniş bir ürün yelpazesi
– Tamamen döviz bazında menkul kıymetlere yatırım
– Fona TL giriş-çıkış, TL kar- zarar üzerinden %15 stopaj

Yatırım Stratejisi

Fon ve yurt içi yurt dışı piyasalarında işlem gören döviz cinsinden ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları ile bunlara dayalı türev ürünler kullanılarak ABD Doları bazında azami getiriyi elde etmektir. Fon, bu nedenle döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ağırlık verecektir.

Fon Toplam Değeri (TL)

561,7 Milyon TL

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Fon Toplam Değer	Fon Yatırımcı Sayısı	Pazar Payı	Yönetim Ücreti	Alım ve Satım Valör	Vergi (Stopaj)	Fon Karşılaştırma Ölçütü	Fon Yöneticisi	Satış Kanalları	Saklamacı Kuruluş	Fon Risk Seviyesi	Fon Türü	Portföy varlıkları
650,4 Milyon TL	7421	%0,79	Yıllık %2,19	Alım T+1 / Satım T+3	Gerçek Kişi %10 , Tüzel Kişi %0	%100 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi	Ahmet Karaahmetoğlu Kadir Altunok	Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar	Takas Bank	Yüksek(6/7)	Değişken Döviz Fon	US900123DB31 Eurobond
												US900123CZ18 Eurobond
												US900123DN78 Eurobond
												US09626FAL58 Eurobond
												US14314NAC56 Eurobond

Pazar Payı

%0,79

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,19

Saklamacı Kuruluş

Takas Bank

Fon Valörü

Alım T+1 / Satım T+3

Kim Almalı

KUB fonu, tek bir fon alarak küresel piyasalara yatırım yapma rahatlığını arayan, varlık sınıfı dağılımını kendi yapmak istemeyen, orta ve uzun vadeli düşünen bütün yatırımcılar için uygundur.

FON İÇERİĞİ

FON VARLIKLARI

Fon Toplam Değer	Fon Yatırımcı Sayısı	Pazar Payı	Yönetim Ücreti	Alım ve Satım Valör	Vergi (Stopaj)	Fon Karşılaştırma Ölçütü	Fon Yöneticisi	Satış Kanalları	Saklamacı Kuruluş	Fon Risk Seviyesi	Fon Türü
650,4 Milyon TL	7421	%0,79	Yıllık %2,19	Alım T+1 / Satım T+3	Gerçek Kişi %10 , Tüzel Kişi %0	%100 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi	Ahmet Karaahmetoğlu Kadir Altunok	Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar	Takas Bank	Yüksek(6/7)	Değişken Döviz Fon	US900123DB31 Eurobond
												US900123CZ18 Eurobond
												US900123DN78 Eurobond
												US09626FAL58 Eurobond
												US14314NAC56 Eurobond

PERFORMANS

KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER (%)

	KYA	KRC	KUB	KRF	FIK	BIST30	Mevduat (TL)	Mevduat (USD)	KRS	KRT	USD/TL	Altın	MSCI	SP500	KPP	KHB	KCL	XTUMY	XK100	KARTL
1 Gün	-1,01	0,02	-0,19	-0,08	0,00	-0,83	0,11	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,32	-0,88	-1,12	-0,06	0,11	0,00	0,88	0,22	0,00
1 Hafta	-3,71	-0,44	-0,30	-0,15	-0,02	-3,35	0,75	0,00	0,79	-0,38	-0,33	-0,18	0,07	0,65	0,24	-1,02	0,52	0,29	1,27	0,00
1 Ay	-0,86	1,48	-5,10	-2,21	0,96	-1,27	3,10	0,00	-4,62	-0,36	4,09	8,35	-2,40	-4,09	2,65	0,98	3,00	3,06	8,41	0,00
3 Ay	-5,51	9,09	-2,05	3,37	6,01	-3,09	10,77	0,17	-5,10	0,84	7,55	23,89	-1,23	-5,39	10,73	0,00	0,00	0,67	5,36	4,21
6 Ay	-4,11	21,84	3,57	13,84	14,11	-3,67	16,65	0,46	-3,88	1,60	11,03	25,86	1,92	-0,58	24,95	0,00	0,00	9,02	8,36	13,69
Yılbaşı	-4,59	8,50	-1,31	3,60	5,90	-2,36	10,23	0,16	-3,49	0,73	7,49	24,32	0,25	-3,30	10,16	0,00	0,00	-0,44	5,30	3,91
1 Yıl	16,70	53,19	11,05	46,82	37,57	11,09	51,36	1,36	-3,73	5,92	17,62	55,67	8,66	9,77	60,60	0,00	0,00	10,53	15,16	34,93



Fon Performans Raporu

Bülten Abone ve İletişim İzin Formu

Finansal analizler ve piyasa gelişmelerinden haberdar olmak için bültenimize abone olun. Güncel kalmak için formu doldurmanız yeterli

"*" gerekli alanları gösterir

Nasıl Fon Alırım?

Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.

Detaylı Bilgi

KUB Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu
Sıkça Sorulan Sorular

Şemsiye Fonu Nedir?

Katılma payları tek bir iç tüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur.Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Şemsiye fon türleri 10 adet olarak belirlenmiştir. Bunlar; “Borçlanma Araçları Fonu”, “Hisse Senedi Fonu”, “Kıymetli Madenler Fonu”, “Fon Sepeti Fonu”, “Yabancı Menkul Kıymetler Fonu”, “Para Piyasası Fonu”, “Değişken Fon”, “Serbest Fon”, “Garantili Fon” ve “Koruma Amaçlı Fon”lardır.

Değişken Fon Nedir?

Değişken fon, yatırımcılara esneklik sunan, çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapabilen bir yatırın fonu türüdür. Bu tür fonlar, yatırımcıların risk ve getiri hedeflerine göre portföylerini dinamik bir şekilde yönetilmesine destek verir. Bu fonlar; hisse senetleri, tahviller, emtialar, nakit ve diğer yatırım araçları arasında değişiklik yapma yeteneğine sahiptir.

Değişken fonlara nasıl yatırım yapabilirim?

Kendi bankanızın internet yada mobil bankacılık platformları üzerinden “Yatırım Fonları Alış” ekranından “TEFAS yada Diğer Kurumlar” seçeneğini seçerek Kare Portföye ait fonları görebilir ve alım gerçekleştirbilirsiniz. Yatırım yapmış olduğunuz fonların performanslarını günlük olarak kareportfoy.com.tr yada TEFAS üzerinden takip edebilirsiniz.

Bono ve Tahvil Nedir?

Bono, devletin veya özel şirketlerin finansman sağlamak için yatırımcılardan aldığı borca karşılık olarak arz ettikleri değerli borç senetleridir. Yatırımcıdan toplanan para, belirli bir süre sonra faizi ile birlikte devlet veya ilgili şirket tarafından ödenir. Bu süre içinde kamuya veya özel sektöre likidite sağlamış olurken, boşta duran nakdi kaynaklar da değer kazanmış olur. Emre yazılı senet adıyla da bilinen bono, güvenilir ve kazançlı bir ticari belgedir; günümüzün en risksiz yatırım araçları içinde yer alır ve portföy çeşitlendirmek için sıklıkla tercih edilir. Tahvil ise 1 yıldan uzun borçlanma araçlarına denir.

Değişken Fonların Avantajları Nelerdir?

Esneklik: Piyasa koşullarına göre portföy dağılımını değiştirebilme imkanı sunar.

Çeşitlendirme: Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak riskin dağıtılmasını sağlar.

Profesyonel Yönetim: Uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir

Değişken Fonlar Kimler İçin Uygundur?

Değişken fonlar, genellikle daha yüksek risk toleransına sahip ve piyasa dalgalanmalarına karşı esnek yatırım stratejileri arayan yatırımcılar için uygundur.

CDS Nedir?

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS denir. CDS risk primi, kredi değerlendirme kuruluşları tarafından hesaplanan bir değerdir. Söz konusu puan hesaplanırken ülkenin genel ekonomik ve siyasi koşulları dikkate alınır.